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澳门新濠天地网址:2017年半年度报告查看PDF公告 – 澳门新濠天地网址(161129)基金公告

Yi Fang原油证笔据花费基金金(QDII))))))))))) )2017 年半 年度公报
第 1 页,共 51 页

Yi Fang原油证笔据花费基金金(QDII))))))))))) )
2017 年报和半载报
2017 年 6 月 30 日

基金的工会代表:易方达基金基金指导提供货物有受限制的公司
基金托管人:招商将存入银行提供货物提供货物有受限制的公司
宣告送出日期:8月29日17,二 Yi Fang原油证笔据花费基金金(QDII))))))))))) )2017 年半 年度公报
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1

重 要提 示 及 目录册

要紧暗指 示
基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 材料 不 存 在 虚伪 记 载 、 给错误的劝告 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ,并
对 其 内 容 的真 实 性 、 精确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法度 责 任 。 本半 年 度 报 告已 经 三 分 之二 以 上
孤独董事签名委任证明,并由主席问题。

基金托管人,提供货物提供货物有受限制的公司,招商将存入银行,比照,于 2017 年 8 月 25 宣告的每日写评论
的 财 务 指 标、 净 值 表 现、 利 润 分 配情 况 、 财 务会 计 报 告 、投 资 组 合 宣告 等 内 容 ,保 证 复 核 质地 不 存
在虚伪记载中、给错误的劝告性的国家的或很好地忽略。

基黄黄金经纪赞成善意、不断关照尽职的指导十分重大的与基金A的运用,但它不克不及抵押品地基创获益。。

基 金 的 过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 体现 。 投 资 有风 险 , 投 资者 在 作 出 花费 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
基姆的招股阐明书及其代替。

本宣告说得中肯财务传达还缺乏核实。。

这份宣告是从 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 Yi Fang原油证笔据花费基金金(QDII))))))))))) )2017 年半 年度公报
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目录册
1

要紧 指出和目录册 …………………………………………………………………………………………………………. 2

要紧 指出 ……………………………………………………………………………………………………………………. 2
2

基金 简介 ……………………………………………………………………………………………………………………. 5

基金 根本情境 …………………………………………………………………………………………………………….. 5

基金 乘积阐明 …………………………………………………………………………………………………………….. 5

基金 基金的工会代表基金托管人 …………………………………………………………………………………………… 5

境外 花费辅导员和海内资产托管 ………………………………………………………………………………… 6

传达 外观典范 …………………………………………………………………………………………………………….. 6

休息 相关性材料 …………………………………………………………………………………………………………….. 6
3

次要 财务配额与净基金业绩 ……………………………………………………………………………………. 6

次要 记账最高纪录与大量 务配额 …………………………………………………………………………………………… 6

基金 净值体现 …………………………………………………………………………………………………………….. 7
4

指导 人类宣告 ………………………………………………………………………………………………………………… 9

基金 经纪基黄黄金经纪 ……………………………………………………………………………………….. 9

境外 花费辅导员次要花费学科简介 ………………………………………………. 11

指导 基金在宣告说得中肯运作情境的解说 ………………………………………………….. 11

指导 报在通牒间公正的通信量叙事诗特别当播音员 …………………………………………………………….. 12

指导 再论基金花费战术与演技 ………………………………………………. 12

指导 人对宏看合算的 、的股本交易情况与工业走势期待 ………………………………………………. 13

指导 基金宣告期评价顺序的阐明 …………………………………………………………. 13

指导 对宣告期基金获益分派的解说 …………………………………………………………….. 13
5

托管 人类宣告 ………………………………………………………………………………………………………………. 13

宣告 经受住和经受住基金的工会代表的当播音员 ………………………………………………………………… 13

托管 在报在通牒间,基金的花费运作适合规定。、净值表算、获益分派的代劳 …….. 13

托管 今年财务宣告人的事实上的性、精确满的的评论 ………………….. 14
6

半载 财务记账宣告(不是尝试的实验计) …………………………………………………………………………… 14

资产 倾向表 ………………………………………………………………………………………………………………. 14

获益 表 ……………………………………………………………………………………………………………………… 15

买到 权利变更表(净基金) ………………………………………………………………………………. 16

日志 脚注 ………………………………………………………………………………………………………………….. 17
7

花费 结成宣告 …………………………………………………………………………………………………………… 40

末期的 基金结成 …………………………………………………………………………………………….. 40

末期的 各国(地域)股权花费的散布 ………………………………………………….. 41

末期的 按专业搭配的的股本花费结成 ………………………………………………………………………………. 41

末期的 按公允等于搭配的买到股权花费的详细情况 …………………………. 41

宣告 的股本花费结成的很好地变异 …………………………………………………………………………… 41

末期的 比照联系的信用等级搭配的联系结成 ………………………………………………………………… 41

末期的 本电网络公允等于的5大联系花费细部 ……………………… 41

末期的 按公允等于占基金资产净值使相称上胶料次序的买到资产打包票花费明细……………. 41

末期的 按公允等于占基金资产净值使相称上胶料次序的前五名掌握财政衍生品花费明细……………. 41
0

末期的 按公允等于计算的十大基金的花费使相称 ……………………. 41
1

花费 多重的宣告单 ………………………………………………………………………………………………….. 42
8

基金 一面积迷住人传达 ………………………………………………………………………………………………… 43

末期的 基金一面积迷住人 标号和迷住人棉纸 ……………………………………………………………………. 43 Yi Fang原油证笔据花费基金金(QDII))))))))))) )2017 年半 年度公报
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末期的 上市基金流行音乐十大畅销唱片迷住人 ……………………………………………………………………………………… 44

末期的 基黄黄金经纪的随员有产者基金。 …………………………………………………………. 44

末期的 基黄黄金经纪的职员迷住O一面积的总区间。 …………………………. 44
9

吐艳 基金一面积变更 ………………………………………………………………………………………………… 45
10

很好地 事实启发 …………………………………………………………………………………………………………. 45

基金 股东大会决议 ……………………………………………………………………………………….. 45

基金 的工会代表、基 被称呼委任人特别基金托管部作为正式工作人员的变更情境 ………………………………. 45

触及 基金的工会代表、基金动产、基金托管打官司 ………………………………………………… 45

基金 花费战术的换衣服 ………………………………………………………………………………………………. 46

宣告 论记账公司退职间的变异 …………………………………………………………………………….. 46

指导 人 、被称呼委任人及其最高级的工会代表员正约定考察或处分。 …………………………………………. 46

基金 出租打包票公司的买卖单位 ………………………………………………………………….. 46
10.8

休息 很好地事实 …………………………………………………………………………………………………………. 47
11

侵袭 花费者方针决策的休息基调 要传达 …………………………………………………………………………….. 50
1

宣告 迷住基金一面积的适于一人的花费者使相称管辖的长度或超越D 20% 的情境 ………………………………. 50
12

备查 贴壁纸目录册 …………………………………………………………………………………………………………. 50
1

备查 贴壁纸目录册 …………………………………………………………………………………………………………. 50
1

寄存 名列前茅 ………………………………………………………………………………………………………………… 50
1

商量 办法 ………………………………………………………………………………………………………………… 50

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2

基 金简 介

基金基 本 情 况
基金著名的 Yi Fang原油证笔据花费基金金(QDII))))))))))) )
基金缩写 易芳大原油(QDII)))) ROF-FOF) )
体育比赛场所缩写 澳门新濠天地网址
基金主加密 161129
基金运作典范 盟约型、坦率的交易情况(自由交易情况) )
基金和约见效日期 2016 年 12 月 19 日
基金的工会代表 易方达基金基金指导提供货物有受限制的公司
基金托管人 招商将存入银行提供货物提供货物有受限制的公司
宣告完毕时的基黄金总一面积 107,205, 份
基金和约学期 无限期
打包票买卖所上市的基金 深圳打包票买卖所
上市日期 2017 年 2 月 15 日
下分支的指令类别基金的基金缩写
Yi Fang原油
(QDII))))-LOF-FOF )A
Yi Fang原油
(QDII))))-LOF-FOF )C
部属类别基金买卖加密 161129 003321
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总

71,942, 份 35,263, 份

资产收获季节 品 说 明
花费意图 该基金针对专款与本行相一致的基金网曲线增长斜率。。

花费战术
该基金选择了全世界的高整个的原油。 ETF 、 澳门新濠天地网址, 如下法度法规或
证监会容许基金花费的休息掌握财政工具举行花费。, 争得资产 净值曲线增长斜率和
对照普通的的曲线增长斜率是相当的。。
机能对照普通的 基准普尔戈德曼Sachs原油商品索引(基准普尔) GSCI Crude Oil Index ER )进项 率
风险进项特点
基金为基金中基金,争得资产净值曲线增长斜率和对照普通的的曲线增长斜率是相当的。,
在理论上其具有与机能对照普通的相相似的风险进项特点。 历史 原油价钱动摇
较大振幅, 罗斯比波轮转, 计议进项能在很长一截工夫内超越或少于库存。、 联系等 传 统
掌握财政资产,如下,基金计议进项和计议 高风险基金血统。

基金可以花费本国证笔据花费基金金, 除 它必要与海内证笔据花费基金金属相相似。
交易情况动摇风险外, 本 基金还承认汇率风险和休息海内交易情况花费
不要冒险花费。

基金的工会代表 基金 托 管 人
工程 基金的工会代表 基金托管人
著名的 易方达基金基金指导提供货物有受限制的公司 招商将存入银行提供货物提供货物有受限制的公司
信 息 披 露
一本正经人
姓名 张南 张燕
联系话筒 020-85102688 0755-83199084
信箱 service@efunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com Yi Fang原油证笔据花费基金金(QDII))))))))))) )2017 年半 年度公报
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客户服现役的话筒 400 881 8088 95555
描写 020-85104666 0755-83195201
留下印象地址
广东珠海横琴新区宝中路
3 号4004-8 室
深圳福田区深南京大学道7088号
招商将存入银行大厦
经纪地址
珠江新城,星河区,广州,珀尔里弗以东
广州路30号 将存入银行阻止40-43 楼
深圳福田区深南京大学道7088号
招商将存入银行大厦
邮递区号 510620 518040
法定代劳人 刘小燕 李建红

境外投 资 顾 问和境 外 资 产托管 人
工程 境外花费辅导员 境外资产托管人
著名的
英文

The Hongkong and Shanghai Banking
Corporation Limited
国文 无 香港上海汇丰将存入银行提供货物有受限制的公司
留下印象地址 无 香港皇后通道中第一
经纪地址

香港九龙司深旺道 1 号汇丰磁心 1 座 6

邮递区号 无 无

传达披 露 方 式
基金选择的传达外观报纸著名的 奇纳河打包票报、上海打包票报、打包票时报
支撑基金 半载度公报机身的的工会代表互联网网络网址
基金 半载度公报备置名列前茅
珠江新城,星河区,广州,珀尔里弗以东路 30 不,广州
将存入银行大厦 43 楼

休息相 关 资 料
工程 著名的 经纪地址
留下印象自动记录器机构 奇纳河打包票自动记录器结算有受限制的职责或工作公司 现在称Beijing市西城区清平桥街道 17 号
留下印象自动记录器机构 易方达基金基金指导提供货物有受限制的公司
珠江新城,星河区,广州,珀尔里弗以东路 30 不,广州
将存入银行大厦 40-43 楼
注:基金自动记录器机构为奇纳河打包票托管磁心和Cl,OTC留下印象代劳机构是易芳大
基金指导提供货物有受限制的公司。
3

主 要财 务 指 标和 基 金 净 值体现

次要社交 计 数 根底与钱币 务 指 标
算术单位:人民币元 Yi Fang原油证笔据花费基金金(QDII))))))))))) )2017 年半 年度公报
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3. 间 最高纪录 和 指 标
宣告期(2017) 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日)
Yi Fang原油
(QDII))))-LOF-FOF )A
Yi Fang原油
(QDII))))-LOF-FOF )C
这一工夫先前取等等必然的进项。 -15,852,750.29 -10,605,105.59
比较期获益 -8,861,021.62 -26,294,231.98
在此间的额定的秤锤基金一面积 -0.1346 -0.1324
比较期额定的秤锤净值获益率 -13% -13.78%
流动资产净值曲线增长斜率 -18% -15%
3. 末期的 最高纪录 和 指 标
宣告的终(2017) 年 6 月 30 日)
Yi Fang原油
(QDII))))-LOF-FOF )A
Yi Fang原油
(QDII))))-LOF-FOF )C
末期的获益分派 -18,501,585.95 -8,950,375.06
末期的可分派基金一面积。 -0.2572 -0.2538
末期的基金资产净值 61,472,038.86 30,070,817
净端基金一面积
.3 累计 末期的 指 标
宣告的终(2017) 年 6 月 30 日)
Yi Fang原油
(QDII))))-LOF-FOF )A
Yi Fang原油
(QDII))))-LOF-FOF )C
基金净股增添长率
注:1. 所述基 黄金体现配额除非迷住人开始从事的本钱,本钱费后的事实上的支付水平
少于所列数字。
2. 这一工夫先前进行。 支付是指基金的介绍利钱支付。、花费进项、休息支付的扣除的量(除非公允等于的补偿)
相关性费后使协调,比较期获益为这一工夫先前取等等必然的进项。附加的面积比较期公允等于变更进项。
3. 末期的可供分 配获益,这是FI中未进行获益和未分派获益的较低面积。。

基金网 值 表 现
3. 基金 一面积 净 值 曲线增长斜率 及 其 同样工夫 业 绩 对照基 准 收 益率的 比 较
易芳大原油(QDII)))) ROF-FOF) )A
阶段
净股增添
长率①
净股增添
长运距基准差

机能对照普通的
准支付率
机能对照普通的
准降服基准
准差④
①-③ ②-④
过来的人家月 -8% 1.36% -4% 1.81% 0.26% -0.45%
在过来的学期里 -11.66% 7% -11% 1.82% 0.85% -0.55%
在过来的六点月里 -18% 0.95% 1.68% 6.71% -0.73%
过来年 – – – – – –
在过来的三年里 – – – – – –
自习和约先生
效起到现在为止
0.91% 1.62% 5.45% -0.71% Yi Fang原油证笔据花费基金金(QDII))))))))))) )2017 年半 年度公报
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易芳大原油(QDII)))) ROF-FOF) )C
阶段
净股增添
长率①
净股增添
长运距基准差

机能对照普通的
准支付率
机能对照普通的
准降服基准
准差④
①-③ ②-④
过来的人家月 -1% 1.36% -4% 1.81% 0.23% -0.45%
在过来的学期里 -11.75% 7% -11% 1.82% 0.76% -0.55%
在过来的六点月里 -15% 0.95% 1.68% 6.54% -0.73%
过来年 – – – – – –
在过来的三年里 – – – – – –
自习和约先生
效起到现在为止
0.90% 1.62% 8% -0.72%
3. 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金净股增添长率变更及其同样工夫机能对照普通的进项率变更的比

易芳大原油(QDII)))) ROF-FOF) )A
一面积累计净值曲线增长斜率和机能对照普通的进项率的历史走势相似物图
(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日)

Yi Fang原油证笔据花费基金金(QDII))))))))))) )2017 年半 年度公报
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易芳大原油(QDII)))) ROF-FOF) )C
一面积累计净值曲线增长斜率和机能对照普通的进项率的历史走势相似物图
(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日)
注:1. 基金 的机能对照普通的先前替换为以人民币评判员。
2. 基金和约 于 2016 年 12 月 19 日生 效,在宣告期完毕时基金和约见效未满年。
3. 比照基金和约 如下招股阐明书的授予,基金的建仓期为六点月,达到末期的资产使成形使相称
基金和约案(第十三)二、花费长度,三、花费战术与四、花费限度局限相关性协定。
4. 自筹资产和约 在宣告期完毕时见效,A 类基金净股增添长率为 ,C 类 基金净股增添长率
为 , 同步性机能对照普通的进项率为 。
4

管 理人 报 告

基金管 理 人 基金 经 理 情境
4. 基金 指导 人 及 其指导 基 金 的体验
奇纳河打包票监视指导使服役(CSRC)基金〔2001〕4 号 课文认可, 易方达基金基金指导提供货物有受限制的公司 (长话短说) 易方 达” ) 创办于
2001 年 4 月 17 日, 旗下 装备现在称Beijing、 广州、 上海、 成都、 大连子公司与易方达基金国际用桩区分提供货物有受限制的公司、
亿方达资产指导提供货物有受限制的公司。 易芳大持续 给城市写信法 场, 社会相信 的大旨, 持续在“ 信奉规定
范” 在事先准备下, 通过“ 专业经纪与群协作进行持续不变增长 的经纪理念, 死板的指导、 规格的
柄状物和花费效益好,驶离交易情况认可。2004 年 10 月,易方达基金拉皮条就全国而论社会保障基金花费的工会代表Yi Fang原油证笔据花费基金金(QDII))))))))))) )2017 年半 年度公报
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资历。2005 年 8 月,易芳大如愿以偿聚会年金基黄黄金经纪资历。2007 年 12 月,易芳大赢等等使所说的话语气减弱的资历
在室内使用的机构花费者(QDII))))) ) 资历。2008 年 2 月,易芳大有资历如愿以偿称呼委任客户资产指导事实。2012 年
10 月,易方 如愿以偿指导管保付托资产的资历。2016 年 12 月,易芳大获根本养老管保基金打包票
花费指导机构资质。表示方式 2017 年 6 月 30 日,易 方达总资产指导范围 11000 亿元,在内的公募
基金指导范围 4842 亿元 。
4. 基金 经纪 ( 或 基金经 理 小 组) 基 金 经纪扶助 理 的 简介
姓名 交易
任基金的基黄黄金经纪
(店员)期
打包票
就业
退休年龄
阐明
供职日期
动身日

张盛吉
基金的基黄黄金经纪、 易方
香港恒生多重的小股
索引证笔据花费基金金
的基黄黄金经纪、 易方达基金
腰部买卖吐艳索引
证笔据花费基金金证实者基金
的基黄黄金经纪、 易方达基金
腰部买卖吐艳索引
证笔据花费基金金
理、 易方达基金恒 生奇纳河聚会
开索引多重的征券买卖
花费基金联动基金的根底
黄黄金经纪、 易方 大恒生奇纳河
聚会买卖吐艳索引
证笔据花费基金金
理、 Yi Fang达标 普通卫生保健
索引证笔据花费基金金
的基黄黄金经纪、 Yi Fang达普尔
传达技术索引打包票花费
基金(LoF) 的 基黄黄金经纪、
Yi Fang达普尔生物技术指
数证笔据花费基金金(LoF) 的
基黄黄金经纪、 易 市场与一般性
高端可消费的索引
证笔据花费基金金典型
经纪、 易方达基金 普尔 500 指
数证笔据花费基金金(LoF) 的
基黄黄金经纪、易方达基金 50 指
摆放餐具证笔据花费基金金
2016-12-19 – 12 年
硕士探索生,一旦易芳大
基金指导提供货物有受限制的公司地基
财部探索员、总会计部门
花费经纪扶辅助的、基黄黄金经纪
辅助的、 探索部探索员、
易方达基金沪深 300 买卖型开
索引担抵押品券花费
基金证实者基金 经纪、
花费部索引和量子化总经纪
辅助的。 Yi Fang原油证笔据花费基金金(QDII))))))))))) )2017 年半 年度公报
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经纪、Yi Fang的资产指导
(香港) 有受限制的 公司基金
理、 配额与标号 花费部次长
总经纪
FAN
BING( 范
冰)
基金的基黄黄金经纪、 易方
笪中海内华人互联网网络
50 买卖型开 索引多重的征
笔据花费基金金的基黄黄金经纪、
易方达基金纳斯达克 100 索引
证笔据花费基金金(LoF) 的基
黄黄金经纪、 易方 达黄金买卖
吐艳式证笔据花费基金金
包扎基金的基黄黄金经纪、 易
黄金买卖吐艳式
证笔据花费基金金
理、 Yi Fang达标 普通卫生保健
索引证笔据花费基金金
的基黄黄金经纪、 Yi Fang达普尔
传达技术索引打包票花费
基金(LoF) 的 基黄黄金经纪、
Yi Fang达普尔生物技术指
数证笔据花费基金金(LoF) 的
基黄黄金经纪、 易 市场与一般性
高端可消费的索引
证笔据花费基金金典型
经纪、 易方达基金 普尔 500 指
数证笔据花费基金金(LoF) 的
基黄黄金经纪
2017-03-25 – 12 年
硕士探索生,一旦是加拿大皇家
大将存入银行托管部
员,美国陶氏拳击场 Middle
Office 欧洲中部和台湾 易证实长官,
悉尼巴克莱资产指导公司
财务最高纪录部最高级财务最高纪录
分析员、掌管,新加坡金
最高纪录部董事,贝莱德集
财务最高纪录事实部
理、风险把持与咨询服现役的
户经纪、亚太的股本索引基金
金部基黄黄金经纪。
注: 1. 此处的“ 动身日期” 颁布发表退职日期, 张盛吉的“ 供职 日期” 基金和约见效日期, FAN
BING( 粉丝冰 的“ 供职日期” 公报日期。
2. 打包票就业的 其意味适合通信量ASO的相关性规定。。

境外投 资 顾 问为本 基 金 装备花费 资 建 议论之王 要 成 员简介
基金未聘用境外花费辅导员。

的工会代表 对 报 在通牒间 本 基 金运作 遵 规 言而有信情 况 的 阐明
本 报 告 期 内, 本 基 金 指导 人 严 格 经受住 《 证 券 花费 基 金 法 》等 有 关 法 教规 规 及 基 金合 同 、 基 金招
基金法度贴壁纸等规定。, 以给城市写信法场、 以大众的相信为意图花费于大众, 符合诚信记性、
勤 勉 尽 责 的原 则 管 理 和运 用 基 金 资产 , 在 控 制风 险 的 前 提下 , 为 基 金份 额 持 有 人谋 求 最 大 使参与 。 在
本报在通牒间,基金运作的法度合规性,不伤害基金迷住人使参与行动。 Yi Fang原油证笔据花费基金金(QDII))))))))))) )2017 年半 年度公报
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的工会代表 对 报 在通牒间 公 平 买卖情境 况 的 专项说 明
4. 公正的 买卖 制 度 的落实 情 况
本 基 金 管 理人 努 力 通 过建 立 有 纪 律、 规 范 化 的投 资 研 究 和决 策 流 程 来确 保 公 平 走近 不 同 投 资组
合 , 切 实 站岗 利 益 输 送。 本 基 金 指导 人 制 定 了相 应 的 投 资权 限 管 理 名物 、 投 资 备选 库 管 理 名物 和 集
中 交 易 制 度等 , 同 时 根据 境 外 市 场的 交 易 特 点规 范 交 易 付托 方 式 , 以尽 可 能 确 保公 平 对 待 各投 资 组
合。本报在通牒间,公正的买卖名物总体进行情境良好。
4. 非常 买卖 行 为 特别特别 说 明
本报在通牒间,未找到基金有能事业不公正的买卖和使参与保送的非常买卖。

的工会代表 对 报 在通牒间 基 金 的花费 策 略 和机能 表 现 的阐明
.1 宣告 期内 基 金 花费策 略 和 运作分 析
2017 年一 一刻钟 原 油 价钱整个 体 下 滑,主 导 原 油价钱 走 势 的次要 因 素 这是石油 输 出 国棉纸 欧佩克 )
美国收获季节和石油收获季节的增加 锯切两边的力气。它先前过来了 1 年的磨合,OPEC 最算是 2016 年 11 月达
成了 8 年以 高音部增产协定, 和约解除和约 120 万桶/ 日 ; 不过, 俄罗斯帝国等非 OPEC 产油国家大事平等地的
推断和约斜线协定, 和约解除和约 60 万桶/ 日。 协定于 2017 年 1 月起 见效, 连续 6 个月, 假如 必然的能
延年益寿。石油价钱在 1 月和 2 月球根本上有穿插陈述。,交易情况与有受限制的乘积的进行紧密相关性。。在另一方面,美国原油
的股本高涨,钻井易弯曲的也在增添,休息石油收获季节国增加石油收获季节。
两季以后原油的主题依然是新的石油供给 OPEC 有受限制的收获季节博弈。美国泥板岩油收获季节新增添
新钻机标号和标号明显增添,全球充其量的也浮现增长走向。5 月 25 日,OPEC 与非 OPEC 陈述在
维也纳在减约协定上耽搁。 9 人家月内推断协定,但收获季节范围缺乏推广。,这项协定的推广是完整交易情况化的。
计议,因而当额定使疼痛不受限度局限和附加的时,油价下跌。
在 操 作 中 ,我 们 严 格 经受住 基 金 合 同, 坚 持 既 定的 投 资 策 略, 追 求 跟 踪误 差 最 小 化 , 力 求 基 金净
值曲线增长斜率与对照普通的的曲线增长斜率是相当的。。
.2 宣告 期内 基 金 的业绩 表 现
在宣告期完毕时, 基金 A 财产净价值一面积 元, 本报 告期净股增添长率为-18% ; C
财产净价值一面积 元,本宣告期净股增添长率为-15% ; 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为
, 年 化如下偏离 。 因 本宣告包孕基金和约的创建学期。, 如下如下偏离和休息配额依然在。
在调准中。 Yi Fang原油证笔据花费基金金(QDII))))))))))) )2017 年半 年度公报
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的工会代表 对 宏 看合算的 、 证 券交易情况 及 行 业走势 的 简 要期待
展 望 下 半 年, 需 求 端 的增 长 目 前 别客气 足 以 消 化供 应 增 量 ,未 来 预 计 请求 会 稳 步 上升 , 但 这 个利
化食必要工夫。 。在柄状物中,朕将持续按和约规定指导基金。,最小量如下偏离最小量 。

的工会代表 对 报 在通牒间 基 金 估值程 序 等 事项的 说 明
本 基 金 管 理人 按 照 企 业会 计 准 则 、中 国 证 监 会相 关 规 定 和基 金 合 同 说起 估 值 的 商定 , 对 基 金所
迷住的花费典型的估值。基金托管人比照法度法规规定执行估值及净值表算的核实职责或工作。

本 基 金 管 理人 设 有 估 值委 员 会 , 公司 常 务 副 总统 担 任 估 值委 员 会 主 席, 主 动 权 益板 块 、 固 定收
益 板 块 、 花费 风 险 管 理部 、 监 察 部和 核 算 部 称呼委任 人 员 担 任委 员 。 估 值委 员 会 负 责组 织 制 定 和适 时 修
订 基 金 估 值政 策 和 程 序, 指 导 和 监视 整 个 估 值流 程 。 估 值委 员 会 成 员具 有 多 年 的证 券 、 基 金从 业 经
验 , 熟 悉 相关性 法 律 法 规, 具 备 行 业研 究 、 风 险管 理 、 法 律合 规 或 基 金估 值 运 作 等方 面 的 专 业胜 任 能
力 。 基 金 经纪 可 参 与 估值 原 则 和 办法 的 讨 论 ,但 不 参 与 估值 原 则 和 办法 的 最 终 方针决策 和 日 常 估值 的 执
行。

本报在通牒间,五方党通过不在很好地使参与冲突。。

本 基 金 管 理人 已 与 中 央国 债 登 记 结算 有 限 责 任公 司 及 中 证指 数 有 限 公司 签 署 服 务协 议 , 由 其按
约定装备装备同性随时可收回的贷款联系血统的评判员最高纪录。

的工会代表 对 报 在通牒间 基 金 获益分 配 情 叙事诗国家的 明
基金本报在通牒间未进行获益分派。
5

托 管人 报 告

宣告期 内 本 基金托 管 人 遵规守 信 情 陈述申请有特殊教育需要
托 管 人 声 明, 在 本 报 告期 内 , 基 金托 管 积极参与即将结婚的女子 商 银 行 提供货物 有 限 公 司不 存 在 任 何损 害 基 金 份 额
迷住人使参与行动, 死板的经受住 中华人民共和国证笔据花费基金金法 休息相关性法度法规、 基金合 同,
执行全责全责工作。

托管人 对 报 在通牒间 本 基 金花费 运 作 遵规守 信 、 净值表 算 、 获益分 配 等 情境的 说 明
本报在通牒间基金的工会代表在花费运作、 基金资产净值的计算、 获益分派、 基金一面积申购妥善处理价钱 的
计 算 、 基 金费 用 开 支 等问 题 上 , 不存 在 任 何 伤害 基 金 份 额持 有 人 利 益的 行 为 , 死板的 遵 守 了 《中 华 人
中华人民共和国打包票相关性法度法规,按分量计算 柄状物必然的死板的根据规定落实。。 Yi Fang原油证笔据花费基金金(QDII))))))))))) )2017 年半 年度公报
第 14 页,共 51 页

托管人 对 本 半载度 报 告 中财务 信 息 等质地 的 真 实、准 确 和 完整毛发 表 意 见
这份半载宣告说得中肯财务配额、 净值体现、 财务记账宣告、 获益分派、 花费结成宣告的质地是真实的。、 准
真实满的,不在虚伪记载中、给错误的劝告性的国家的或很好地忽略。
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半 年度 财 务 记账报 告 ( 不是尝试的实验 计 )

资产负 债 表
记账学科:Yi Fang原油证笔据花费基金金(QDII))))))))))) )
宣告最后部分日期日期:2017 年 6 月 30 日
单位:人民币元
资产 正文号
末期的
2017 年 6 月 30 日
不久以前残冬腊月
2016 年 12 月 31 日
资产:

– –
将存入信任 6..1 4,793, 302,270,111.97
结算超额准备金

– –
存出抵押品金

– –
买卖性掌握财政资产 6..2 84,479, –
在内的:的股本花费

– –
基金花费

84,479, –
联系花费

– –
资产打包票花费

– –
贵金属花费

– –
衍生掌握财政资产
6..3
– –
买进返售掌握财政资产 6..4 – –
应收荣誉荣誉清算

– –
应收荣誉利钱 6..5 1, 36,465.03
应收荣誉红利

– –
应收荣誉申购款

3,856,171.41 –
递延所得税资产

– –
休息资产 6..6 3,774,792 –
资产一共

96,905,255.59 302,306,577.00
负 债 和 买到者 权 益 正文号
末期的
2017 年 6 月 30 日
不久以前残冬腊月
2016 年 12 月 31 日
倾向:

– –
短期专款

– –
买卖性掌握财政倾向

– –
衍生掌握财政倾向 6..3 – –
平均数的回购掌握财政资产款

– –
清算说得中肯打包票结算

3,962,733.65 – Yi Fang原油证笔据花费基金金(QDII))))))))))) )2017 年半 年度公报
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周旋妥善处理款

1,083,016 –
周旋经纪酬谢

95,353 99,291.48
托管费

23,836 24,822.88
周旋经销服现役的

15,273 22,919.35
周旋买卖费 6..7 – –
应交税务费

– –
周旋利钱

– –
周旋获益

– –
递延所得税倾向

– –
休息倾向 6..8 182,183 400.00
倾向加在一起

5,362,406 147,433.71
所 有 者 权利:

– –
托收基金 6..9 107,205, 303,112,
未分派获益 6..10 -15,662,467 -953,203.31
所 有 者 权利使化合 计

91,542,853 302,159,149
负 债 和 买到者 权 益 一共

96,905,255.59 302,306,577.00
注:1. 基金 和约见效日期为: 2016 年 12 月 19 日,2016 年一度的事实上的 宣告期为 2016 年 12 月 19 日
至 2016 年 12 月 31 日。
2. 宣告最后部分日期 日 2017 年 6 月 30 日,A 财产净价值一面积 元,C 类基 黄金净一面积 元;
基黄金总一面积 107,205, 份, 下分支的指令 类别基金的发展成为为: A 类基 黄金总一面积 71,942,
份,C 类基 黄金总一面积 35,263, 份。

获益表
记账学科: Yi Fang原油证笔据花费基金金(QDII))))))))))) )
本宣告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位:人民币元
工程 正文号
比较期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
一、支付

-32,715,137
1. 利钱支付

253,602
在内的:存款利钱支付 6..11 253,602
联系利钱支付


资产打包票化的利钱进项


回购掌握财政资产进项


休息利钱支付


2. 花费进项( 丢失以“-” 填 列)

-22,138,
在内的:的股本花费进项 6..12 –
基金花费进项 6..13 -22,138,
联系花费进项 6..14 –
资产打包票花费进项

– Yi Fang原油证笔据花费基金金(QDII))))))))))) )2017 年半 年度公报
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贵金属花费进项

衍生进项
6..15

红利进项 6..16 –
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以“-” 号
填写清单
6..17 -8,697,
4. 汇兑进项( 丢失以“ -” 号填写清单

-2,159,334
5. 休息支付( 丢失以“-” 号 填写清单 6..18 26,
减 : 二 、费

2,440,115.43
1 .的工会代表报 酬

1,280,
2 .托管费

320,
3 .经销服现役的 费

291,301.91
4 .买卖费 6..19 328,
5 .利钱支付


在内的:使接受回购掌握财政资产支付


6 .休息费 6..20 220,394.96
三 、 获益 发展成为 ( 损耗 发展成为 以 “- 数字装填物
列)
-35,155,
减:所得税务费


四 、 净 获益( 净 亏 损以 “- 数字装填物写清单

-35,155,
注: 基金和约见效日期为 2016 年 12 月 19 日, 在宣告期完毕时基金和约见效未满年, 本宣告
在财务日志和日志中缺乏比得上的最高纪录。。

买到者 权 益 (基金) 净 值 )变更 表
记账学科: Yi Fang原油证笔据花费基金金(QDII))))))))))) )
本宣告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位:人民币元
工程
比较期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
托收基金 未 分 配 获益 所 有 者 权利使化合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金
净值)
303,112, -953,203.31 302,159,149
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
净黄金等于变更(比较期获益)
– -35,155, -35,155,
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减
少以“-” 号填 列)
-195,907,020 20,445,990.64 -175,461,036
在内的:1. 基金 申购款 41,730,709 -4,546,388.50 37,184,315.89
2. 基金妥善处理款 -237,637,731.49 24,992,379.14 -212,645,35
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
– – – Yi Fang原油证笔据花费基金金(QDII))))))))))) )2017 年半 年度公报
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开动(净值增加到 号填 列)
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金
净值)
107,205, -15,662,467 91,542,853
注: 基金和约见效日期为 2016 年 12 月 19 日, 在宣告期完毕时基金和约见效未满年, 本宣告
在财务日志和日志中缺乏比得上的最高纪录。。
附上当播音员注是财务日志的一面积。。
本宣告 至 ,财务 宣告由下列的一本正经人签字:
基金的工会代表 一本正经人:刘小燕,一本正经记账工作的一本正经人:张优造,记账机构一本正经人:陈荣

附上当播音员 注
6. 基金 根本 情 况
Yi Fang原油证笔据花费基金金 (QDII)))) ) ( 以下缩写“ 本 基金”) 比照 奇纳河打包票监视指导使服役 (长话短说) 中
国证监会” )2016 年 8 月 30 日印发的 打包票监管依据 【2016】1989 号 《说起准许Yi Fang原油证笔据花费基金金
(QDII)))) ) 注 书的核准 , 据易方达基金基金指导提供货物有受限制的公司 中华人民共和国证笔据花费基金金法 和 《易
方达原油 证 笔据花费基金 金 (QDII)))) ) 基 黄金合约 公 开募集。 经 奇纳河证明 监 将被记载在案, 《 易方达基金元 油 证 券 投
资基金 (QDII)))) )基 金合 同 》于 2016 年 12 月 19 日正式生 效,基金 合 同见效日 的 基金一面积 总 额为
303,112, 基金一面积 ,开始从事基金利钱减价出售 27, 基金一面积。基金为盟约型吐艳式
基 金 , 存 续期 限 不 定 。本 基 金 的 基金 管 理 人 为易 方 达 基 金管 理 有 限 公司 , 基 金 托管 人 为 招 商银 行 股
份提供货物有受限制的公司,近海的受托人公司是香港上海汇丰将存入银行提供货物有受限制的公司。
6. 记账 日志 的 编 名物根底
本 财 务 报 表系 按 照 财 政部 颁 布 的 《企 业 会 计 原则— 基 本 原则 》 以 及 其后 颁 布 及 再用形式表示 的 具 体 记账
准 则 、 应 用 指 南 、 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下 合 称“ 企 业 会 计 准 则” ) 编 制 , 同 时 , 对 于 在 具 体 会
计 核 算 和 传达 披 露 方 面, 也 参 考 了中 国 证 券 花费 基 金 业 协会 修 订 并 问题 的 《 证 券投 资 基 金 记账 核 算
业 务 指 引 》、 中 国 证 监会 制 定 的 《关 于 进 一 步规 范 证 券 花费 基 金 估 值业 务 的 指 导意 见 》 、 《关 于 证
笔据花费基金金 落实< 聚会会 计原则> 估值 事实与共享 净值表价有 事实的通过 知》、《证 笔据花费基金金 信 息
外观指导办法、《证笔据花费基金金传达外观质地与体式准 则》第 2 年度公报的质地和体式、
《证笔据花费基金金传达外观编报规定》第 3 号《记账附上当播音员注的编制及外观》、《证笔据花费基金金传达
外观 XBRL 模板第 3 号< 年度公报和半载度公报> 奇纳河证监会问题的休息有关规定。
本财务日志以基金�

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